火星电竞CHINA追求追踪偏离度及追踪过失的最小化-火星电竞·(CHINA)官方网站
- 发布日期：2026-07-22 22:42 点击次数：65
易方达中债新详尽债券指数发起式证券投资基金
（LOF）（易方达中债新综指（LOF）A）基金居品资
料摘抄更新
编制日历：2025年8月7日
送出日历：2025年8月8日
本摘抄提供本基金的要紧信息，是招募证实书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募证实书等销售文献。
一、居品八成
易方达中债新综指
基金简称 基金代码 161119
（LOF）
易方达中债新综指
下属基金简称 下属基金代码 161119
（LOF）A
易方达基金管束有限公 中国农业银行股份有限
基金管束东说念主 基金托管东说念主
司 公司
上市往来所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金公约收效日 2012-11-08
市日历 2013-01-09
基金类型 债券型 往来币种 东说念主民币
运作样式 等闲洞开式 洞开频率 每个洞开日
启动担任本基金
基金司理 杨真 基金司理的日历
证券从业日历 2013-07-22
场内简称： 易方达新综债 LOF
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资运筹帷幄与投资战略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前得到与方向指数相
投资运筹帷幄
似的总答复，追求追踪偏离度及追踪过失的最小化。
本基金的方向指数为中债-新详尽指数。本基金的投资鸿沟为具有精良
流动性的金融器用，包括国债、央行单据、场合政府债、金融债、企
业债、短期融资券、中期单据、公司债、金钱复旧证券、债券逆回购、
银行进款等固定收益类金钱以及法律法令或中国证监会允许基金投资
的其他金融器用，但须相宜中国证监会干系章程。本基金抵挡直在二
投资鸿沟 级市集买入股票、可转化债券、权证等金钱，也不参与一级市集新股
申购、新股增发、新可转化债券申购。如法律法令或监管机构以后允
许基金投资其他品种，基金管束东说念主引申稳妥法度后，不错将其纳入投
资鸿沟。本基金各样金钱的投资比例鸿沟为：中债-新详尽指数成份券
的投资比例不低于基金金钱净值的90%，现款或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金金钱净值的5%，现款不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。
本基金为被迫管束的指数基金，主要摄取分层抽样复制和动态最优化
主要投资战略 的法度，构造与方向指数风险收益特征一样的金钱组合，以完满对标
的指数的有用追踪。
事迹比较基准 中债-新详尽指数
本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混
风险收益特征
合基金，高于货币市集基金。
注：投资者可阅读《招募证实书》基金的投资章节了解端庄情况。
(二) 投资组结伴产建树图表/区域建树图表
投资组结伴产建树图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：基金的过往事迹不代表异日发扬。
三、投老本基金波及的用度
（一） 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M） 收费样式
用度类型 备注
/抓有期限（N） /费率
申购费（前
收费）
按笔收
M ≥ 500 万元 取，1000 非特定投资群体
元/笔
按笔收
M ≥ 500 万元 取，1000 特定投资群体
元/笔
赎回费
N ≥ 730 天 0.00% 场酬酢易赎回费
N ≥ 7天 0.10% 场内往来赎回费
注：1、场内往来用度以证券公司执行收取为准。2、若是投资者屡次申购，申购费适用单
笔申购金额所对应的费率。
（二） 基金运作干系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费样式/年费率或金额 收取方
管束费 年费率 0.15% 基金管束东说念主、销售机构
托管费 年费率 0.05% 基金托管东说念主
审计用度 年用度金额 84,000.00 元 司帐师事务所
信息清晰费 年用度金额 120,000.00 元 章程清晰报刊
详见招募证实书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估
值，最终执行金额以基金按时敷陈清晰为准。
（三） 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓偶而辰，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作详尽费率（年化）
注：基金运作详尽费率=固定管束费率+托管费率+其他运作用度悉数占基金逐日平均金钱
净值的比例（年化）。基金管束费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报清晰的干统统据为基准测算。
四、风险揭示与要紧提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。
投老本基金可能碰到的风险包括一般风险和独有风险，一般风险包括投资于证券市集而
导致的市集风险、基金的流动性风险（包括但不限于特定投资方向流动性较差风险、多量赎
回风险、启用舞动订价或侧袋机制等流动性风险管束器用带来的风险等）、本基金法律文献
中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、基金管束东说念主的
管束风险等；本基金的独有风险包括：1）主要投资于债券市集而濒临的信用风险和利率风
险；2）指数化投资干系的风险；3）方向指数的风险（包括方向指数答复与债券市集平均
答复偏离的风险、方向指数波动的风险、方向指数计算出错的风险、方向指数编制决策带来
的风险、方向指数变更的风险、指数编制机构住手就业的风险）；4）基金投资组合答复与
方向指数答复偏离的风险；5）追踪过失落拓未达商定运筹帷幄的风险；6）身分券停牌的风险；
（二）要紧提醒
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管束东说念主依照恪尽责守、安分信用、严慎尽力的
原则管束和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金公约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金公约确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合
同》而产生的或与《基金公约》相关的一切争议应尽量通过协商、和洽阶梯贬责，如经友好
协商未能贬责的最终将通过仲裁样式处理，详见《基金公约》。
基金居品尊府摘抄信息发生要紧变更的，基金管束东说念主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获取基金的干系信息，敬请同期存眷基金管束东说念主发布的干系临时
公告等。
五、其他尊府查询样式
以下尊府详见基金管束东说念主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]
