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火星电竞若法律法例的相干法例发生变更或监管机构允许-火星电竞·(CHINA)官方网站
发布日期：2026-07-22 20:34    点击次数：92

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易方达中证银行往复型敞开式指数证券投资基金联合 基金（LOF）（易方达中证银行ETF联合（LOF）A）              基金家具贵寓节录更新                  编制日历：2025年8月7日                  送出日历：2025年8月8日 本节录提供本基金的伏击信息，是招募讲解书的一部分。 作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲解书等销售文献。 一、家具大概           易方达中证银行 ETF 联 基金简称                      基金代码      161121           接（LOF）           易方达中证银行 ETF 联 下属基金简称                    下属基金代码    161121           接（LOF）A           易方达基金照看有限公                中国开发银行股份有限 基金照看东谈主                     基金托管东谈主           司                         公司                           上市往复所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金条约奏效日   2020-08-07                           市日历       2020-08-18 基金类型      基金中基金           往复币种      东谈主民币 运作模式      闲居敞开式           敞开频率      每个敞开日                           运行担任本基金 基金司理      刘树荣             基金司理的日历                           证券从业日历    2007-04-01 场内简称：     银行 LOF 易方达           《基金条约》奏效后，邻接 50 个责任日出现基金份额执有东谈主数目不悦           条约的商定进行基金财产清理并间隔，而无需召开基金份额执有东谈主大 其他：       会。           自 2024 年 6 月 21 日起，                             “易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）”           变更为“易方达中证银行往复型敞开式指数证券投资基金联合基金           （LOF）”。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资目的与投资策略 投资目的      精采追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度和追踪错误的最小化。           本基金的投资范围包括目的ETF、倡导指数成份股及备选成份股（含存           托把柄）、除倡导指数成份股及备选成份股之外的其他股票（包括创 投资范围      业板以过火他照章刊行、上市的股票、存托把柄）、债券、债券回购、           钞票撑执证券、银行入款、同行存单、货币市集用具、金融孳生用具           （包括股指期货、股票期权等）以及法律法例或中国证监会允许基金          投资的其他金融用具。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他          品种，本基金照看东谈主不错将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例          按法律法例或监管机构的相干法例施行。本基金将根据法律法例的规          定参与转融通证券出借及融资业务。本基金投资于目的ETF的钞票不低          于基金钞票净值的90%，每个往复日日终在扣除股指期货和股票期权          合约需交纳的往复保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券          不低于基金钞票净值的5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应          收申购款等。若法律法例的相干法例发生变更或监管机构允许，基金          照看东谈主可对上述钞票设置比例进行拯救。          本基金的倡导指数为中证银行指数，过火畴昔可能发生的变更。          本基金为易方达中证银行ETF的联合基金，主要通过投资于易方达中证          银行ETF结束对功绩比较基准的精采追踪，力求将日均追踪偏离度遗弃          在0.35%以内，年化追踪错误遗弃在4%以内，主要投资策略包括目的 主要投资策略          ETF投资策略、股票（含存托把柄）投资策略、债券和货币市集用具投          资策略、金融孳生品投资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资          业务策略等。 功绩比较基准   中证银行指数收益率×95%+活期入款利率(税后)×5%          本基金为ETF联合基金，预期风险与预期收益水平高于混杂型基金、债          券型基金与货币市集基金。本基金主要通过投资于易方达中证银行ETF 风险收益特征          结束对功绩比较基准的精采追踪。因此，本基金的功绩发达与中证银          行指数的发达密切相干。 注：投资者可阅读《招募讲解书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组结伙产设置图表/区域设置图表 投资组结伙产设置图表 (三) 自基金条约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 注：基金条约奏效往日时期的相干数据按施行存续期谈论。基金的过往功绩不代表畴昔发达。 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：           份额（S）或金额（M）             收费模式 用度类型                                          备注             /执有期限（N）               /费率                                    按笔收               M ≥ 500 万元          取，1000    非特定投资群体                                    元/笔 申购费（前                                            特定投资群体、场酬酢  收费）      0 元 ≤ M                                               易申购费                                            特定投资群体、场酬酢                                               易申购费                                            特定投资群体、场酬酢                                               易申购费                                    按笔收                                            特定投资群体、场酬酢               M ≥ 500 万元          取，1000                                               易申购费                                    元/笔 赎回费                N ≥ 180 天           0.00%    场酬酢易赎回费                 N ≥ 7天             0.50%    场内往复赎回费 注：1、本基金场外、场内A类基金份额的申购费率疏通。特定申购费率仅适用于通过基金 照看东谈主直销中心、以场外模式申购的特定投资群体。2、场内往复用度以证券公司施行收取 为准。3、要是投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 （二） 基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别      收费模式/年费率或金额                收取方 照看费           年费率 0.15%           基金照看东谈主、销售机构 托管费           年费率 0.05%             基金托管东谈主 审计用度      年用度金额 30,000.00 元        司帐师事务所 信息线路费     年用度金额 120,000.00 元       法例线路报刊          详见招募讲解书的基金用度与税收 其他用度                 章节。 注：1.本基金的照看费按前一日基金钞票净值扣除前一日所执有目的ETF公允价值后的余额 （若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除前 一日所执有目的ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.05%年费率计提。 最终施行金额以基金依期呈文线路为准。 （三） 基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执未必期，投资者需支拨的运作费率如下表：                  基金运作轮廓费率（年化） 注：基金运作轮廓费率=固定照看费率+托管费率+其他运作用度预见占基金逐日平均钞票 净值的比例（年化）。基金照看费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报线路的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与伏击请示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。   投老本基金可能遭逢的风险包括：（1）本基金稀奇的风险，主要包括：1）指数化投资 的风险，包括倡导指数波动的风险、倡导指数编制决策变更的风险、倡导指数成份股主要集 中于银行行业的相干风险、部分红份股权重较大的风险、成份股停牌的风险、基金收益率与 功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪错误遗弃未达商定目的的风险、倡导指数值谈论出错 的风险、倡导指数变更的风险、指数编制机构住手处事的风险；2）联合基金的异常风险。 包括可能具有与目的 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险、目的 ETF 面对的风险 可能平直或转折成为本基金的风险、由目的 ETF 的联合基金变更为平直投资目的 ETF 倡导 指数成份股的指数基金的风险等；3）场内 A 类基金份额的异常风险，包括二级市集往复价 格折溢价风险、退市风险；4）投资特定品种（包括股指期货、股票期权等金融孳生品、资 产撑执证券、存托把柄等）的稀奇风险；5）参与转融通证券出借业务的风险；6）基金清 盘间隔的风险等；（2）市集风险，主要包括策略风险、经济周期风险、利率风险、上市公 司筹划风险等；（3）照看风险；（4）流动性风险，主要包括投资倡导的流动性风险以及基 金照看东谈主轮廓应用各种流动性风险照看用具可能对投资者带来的风险；（5）本基金法律文 件中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；（6）其他 风险等。本基金的具体运作秉性详见基金条约和招募讲解书的商定。本基金的稀奇风险及一 般风险详见招募讲解书的“风险揭示”部分。 （二）伏击请示   易方达中证银行往复型敞开式指数证券投资基金联合基金（LOF）由易方达中证银行指 数证券投资基金（LOF）变更而来，易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）由易方达银 行指数分级证券投资基金变更注册而来，中国证监会对易方达银行指数分级证券投资基金转 型为本基金的变更注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。基金照看东谈主依照恪称株连、憨厚信用、严慎悉力的原则照看和运 用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金条约取得基 金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金条约确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金条约》而产生的 或与《基金条约》相干的一切争议应尽量通过协商、联合路线措置，如经友好协商未能措置 的最终将通过仲裁模式处理，详见《基金条约》。   基金家具贵寓节录信息发生环节变更的，基金照看东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金照看东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得到基金的相干信息，敬请同期温雅基金照看东谈主发布的相干临时 公告等。 五、其他贵寓查询模式   以下贵寓详见基金照看东谈主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]



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