火星电竞CHINA力求将日均追踪偏离度的完全值放肆在0.35%以内-火星电竞·(CHINA)官方网站
- 发布日期：2026-07-23 00:47 点击次数：85
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）
（易方达中证万得生物科技指数（LOF）A）基金家具
尊府纲领更新
编制日历：2025年8月7日
送出日历：2025年8月8日
本纲领提供本基金的报复信息，是招募知道书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募知道书等销售文献。
一、家具大概
易方达中证万得生物科
基金简称 基金代码 161122
技指数（LOF）
易方达中证万得生物科
下属基金简称 下属基金代码 161122
技指数（LOF）A
易方达基金经管有限公 中国诞生银行股份有限
基金经管东说念主 基金托管东说念主
司 公司
上市来往所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金协议奏凯日 2020-12-03
市日历 2020-12-15
基金类型 股票型 来往币种 东说念主民币
运作花式 平庸灵通式 灵通频率 每个灵通日
运行担任本基金
基金司理 张湛 基金司理的日历
证券从业日历 2009-11-18
场内简称 生物科技 LOF
《基金协议》奏凯后，流畅 50 个事迹日出现基金份额抓有东说念主数目发火
其他
协议的商定进行基金财产计帐并拆开，而无需召开基金份额抓有东说念主大
会。
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资筹画与投资计谋
投资筹画 致密追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度和追踪盘曲的最小化。
本基金的投资界限包括方向指数成份股及备选成份股（含存托把柄）、
除方向指数成份股及备选成份股之外的其他股票（包括创业板、中小
板以偏执他照章刊行、上市的股票、存托把柄）、债券、债券回购、
钞票赞助证券、银行进款、同行存单、货币商场器具、金融繁衍器具
投资界限
（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融器具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种，本基金经管东说念主不错将其纳入投资界限，其投资原则及投资比例
按法律法规或监管机构的干系章程实施。本基金将根据法律法规的规
定参与转融通证券出借及融资业务。本基金投资于方向指数成份股及
备选成份股的钞票不低于非现款钞票的80%且不低于基金钞票净值的
保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净
值的5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法
律法规的干系章程发生变更或监管机构允许，基金经管东说念主可对上述资
产设立比例进行调节。
本基金的方向指数为中证万得生物科技指数，偏执畴昔可能发生的变
更。
本基金主要选拔完全复制法，即完全按照方向指数的成份股构成偏执
权重构建基金股票投资组合，并根据方向指数成份股偏执权重的变动
进行相应调节，力求将日均追踪偏离度的完全值放肆在0.35%以内，
主要投资计谋
年化追踪盘曲放肆在4%以内，主要投资计谋包括钞票设立计谋、股票
（含存托把柄）投资计谋、债券和货币商场器具投资计谋、金融繁衍
品投资计谋、参与转融通证券出借业务计谋、融资业务计谋等。
功绩比较基准 中证万得生物科技指数收益率×95%+活期进款利率(税后)×5%
本基金为股票型基金，恒久而言预期风险与预期收益水平高于混杂型
基金、债券型基金与货币商场基金。本基金为指数型基金，主要选拔
风险收益特征
完全复制法追踪方向指数的阐扬，具有与方向指数雷同的风险收益特
征。
注：投资者可阅读《招募知道书》基金的投资章节了解详备情况。
(二) 投资组合伙产设立图表/区域设立图表
投资组合伙产设立图表
(三) 自基金协议奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：基金协议奏凯往时时辰的干所有据按试验存续期想象。基金的过往功绩不代表畴昔阐扬。
三、投老本基金波及的用度
（一） 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M） 收费花式
用度类型 备注
/抓有期限（N） /费率
M 按笔收
M ≥ 500 万元 取，1000 非特定投资群体
元/笔
申购费（前
特定投资群体、场酬酢
收费） M 易申购费
特定投资群体、场酬酢
易申购费
特定投资群体、场酬酢
易申购费
按笔收
特定投资群体、场酬酢
M ≥ 500 万元 取，1000
易申购费
元/笔
赎回费
N ≥ 180 天 0.00% 场酬酢易赎回费
N ≥ 7天 0.50% 场内来往赎回费
注：1、本基金场外、场内A类基金份额的申购费率相易。特定申购费率仅适用于通过基金
经管东说念主直销中心、以场外花式申购的特定投资群体。2、场内来往用度以证券公司试验收取
为准。3、淌若投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（二） 基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费花式/年费率或金额 收取方
经管费 年费率 0.50% 基金经管东说念主、销售机构
托管费 年费率 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 年用度金额 65,500.00 元 司帐师事务所
信息暴露费 年用度金额 120,000.00 元 章程暴露报刊
详见招募知道书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估
值，最终试验金额以基金依期讲述暴露为准。
（三） 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓或然辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金运作概述费率=固定经管费率+托管费率+其他运作用度整个占基金逐日平均钞票
净值的比例（年化）。基金经管费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报暴露的干所有据为基准测算。
四、风险揭示与报复教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募知道书》等销售文献。
投老本基金可能遭受的风险包括：本基金独到风险、商场风险、经管风险、流动性风险、
本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风
险偏执他风险等。本基金独到风险包括：指数化投资的风险；方向指数的风险（包括方向指
数报告与股票商场平均报告偏离的风险、方向指数波动的风险、方向指数成份股行业集会风
险、成份股权重较大的风险、方向指数编制决议带来的风险、方向指数值想象出错的风险、
方向指数变更的风险等）；基金投资组合报告与方向指数报告偏离的风险；追踪盘曲放肆未
达商定筹画的风险；指数编制机构罢手服务的风险；成份股停牌的风险；A 类基金份额二级
商场来往价钱折溢价风险；A 类基金份额退市风险；基金清盘拆开的风险；投资北交所股票、
股指期货、股票期权、钞票赞助证券、存托把柄等特定品种的独到风险；参与转融通证券出
借业务的风险等。本基金的具体运作特质详见基金协议和招募知道书的商定。本基金的一般
风险及独到风险详见招募知道书的“风险揭示”部分。
（二）报复教导
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）由易方达生物科技指数分级证券投
资基金变更注册而来，中国证监会对易方达生物科技指数分级证券投资基金转型为本基金的
变更注册，并不标明其对本基金的投资价值、商场远景和收益作念出骨子性判断或保证，也不
标明投资于本基金莫得风险。基金经管东说念主依照恪称使命、淳厚信用、严慎奋力的原则经管和
行使基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金协议取得
基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金协议确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金协议》而产生
的或与《基金协议》规划的一切争议应尽量通过协商、长入阶梯搞定，如经友好协商未能解
决的最终将通过仲裁花式处理，详见《基金协议》。
基金家具尊府纲领信息发生首要变更的，基金经管东说念主将在三个事迹日内更新，其他信息
发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确赢得基金的干系信息，敬请同期慈祥基金经管东说念主发布的干系临时
公告等。
五、其他尊府查询花式
以下尊府详见基金经管东说念主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]
